Connecter D-EDGE à Sage Comptabilité : ce qu'il faut savoir avant de commencer
Impliquez votre expert-comptable dès le début
L'export automatisé D-EDGE vers Sage produit des écritures qui apparaîtront dans votre journal de ventes et impacteront votre TVA. Votre expert-comptable doit valider le paramétrage initial et vérifier les premières écritures produites. Ce n'est pas un choix technique isolé, c'est une décision comptable qui l'engage.
Question 1 — Quel plan de comptes ventilé souhaitez-vous ?
Le module peut produire des écritures très détaillées (compte séparé par type de chambre, par canal, par type de prestation) ou plus synthétiques. Un plan trop fin complique la lisibilité du journal ; un plan trop grossier limite l'analyse. Le bon niveau est généralement une ventilation par grande catégorie de recette (hébergement, petit-déjeuner, restauration, spa) sans distinguer les canaux.
Question 2 — Comment traite-t-on la commission OTA ?
Deux écoles s'affrontent : soit la commission OTA est retranchée du chiffre d'affaires (l'hôtel enregistre le net perçu), soit elle est enregistrée comme une charge externe (compte 622 typique), l'hôtel enregistre le brut et la commission apparaît en négatif. Le choix dépend de votre analyse interne et de la position de votre expert-comptable. Autopricer prend en charge les deux modèles.
Question 3 — Quelle fréquence d'export ?
Par défaut, le module produit une écriture consolidée quotidienne, envoyée chaque nuit. C'est le compromis standard entre fraîcheur des données et lisibilité du journal. Une fréquence horaire n'apporte rien en dehors de contextes très spécifiques ; une fréquence hebdomadaire complique le lettrage bancaire quotidien.
Question 4 — Comment gérer les corrections a posteriori ?
Que se passe-t-il si une réservation est modifiée deux semaines après son enregistrement comptable (annulation tardive, no-show requalifié) ? Le module produit alors une écriture de régularisation datée du jour de la modification, avec un libellé explicite. Votre expert-comptable doit être informé de cette logique pour ne pas s'étonner d'écritures antidatées apparaissant dans le journal.
Question 5 — Comment traiter la taxe de séjour ?
La taxe de séjour n'est pas du chiffre d'affaires — c'est une somme collectée pour le compte de la collectivité locale. Elle doit être enregistrée sur un compte dédié (typiquement 4471) et reversée périodiquement. Le module isole automatiquement la taxe de séjour dans un compte séparé pour éviter toute contamination avec les recettes propres.
La bonne pratique de démarrage
Sur les 15 premiers jours de production, votre expert-comptable vérifie les écritures produites avant de laisser tourner en autonome. Une session de calibrage de 90 minutes tripartite (hôtelier, expert-comptable, intégrateur Dedgeshop) permet généralement de figer le paramétrage définitif à l'issue de cette période.